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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 656.00 | 1 714 279.00 | 238 377.00 | 1 952 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 955.00 | 577 319.00 | 4 636.00 | 581 955.00 |
BF Prêts | 80 763.00 | 10 224.00 | 70 539.00 | 80 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 754.00 | 2 349 202.00 | 313 552.00 | 2 662 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 110.00 | | 428 110.00 | 428 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 055.00 | | 1 776 055.00 | 1 776 055.00 |
BZ Autres créances | 10 590 453.00 | | 10 590 453.00 | 10 590 453.00 |
CF Disponibilités | 109 106.00 | | 109 106.00 | 109 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 903 724.00 | | 12 903 724.00 | 12 903 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 478.00 | 2 349 202.00 | 13 217 276.00 | 15 566 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 007 684.00 | 6 231 308.00 | | 7 007 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 883.00 | 776 376.00 | | 608 883.00 |
DL TOTAL (I) | 8 496 567.00 | 7 887 684.00 | | 8 496 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 852.00 | 16 375.00 | | 14 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 852.00 | 16 375.00 | | 14 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 635.00 | 1 622 307.00 | | 2 370 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 222.00 | 1 035 282.00 | | 978 222.00 |
EA Autres dettes | 1 257 000.00 | 966 191.00 | | 1 257 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 52 500.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 857.00 | 3 676 280.00 | | 4 705 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 217 276.00 | 11 580 339.00 | | 13 217 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 130 998.00 | | 7 130 998.00 | 7 130 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130 998.00 | | 7 130 998.00 | 7 130 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 183 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 904.00 | 90 771.00 | | 39 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 647.00 | 308 602.00 | | 203 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 267.00 | 7 402 308.00 | | 7 197 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 384.00 | 6 625 932.00 | | 6 588 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 883.00 | 776 376.00 | | 608 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 042.00 | | 9 712.00 | 2 653 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 534 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 535.00 | | 3 076.00 | 2 531 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 127.00 | | 6 636.00 | 74 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 063.00 | 98 915.00 | | 2 240 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 683.00 | 98 915.00 | | 2 192 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 719.00 | 5 505.00 | | 4 719.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 375.00 | | 1 523.00 | 16 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719.00 | 5 505.00 | | 4 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 094.00 | 5 505.00 | 1 523.00 | 21 094.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 635.00 | 2 370 635.00 | | 2 370 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 207.00 | 360 207.00 | | 360 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 067.00 | 309 067.00 | | 309 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 055.00 | 1 776 055.00 | | 1 776 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 290 272.00 | 290 272.00 | | 290 272.00 |
VC Groupe et associés | 10 170 077.00 | 10 170 077.00 | | 10 170 077.00 |
VP Divers | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 447 271.00 | 12 447 271.00 | | 12 447 271.00 |
VW T.V.A. | 295 418.00 | 295 418.00 | | 295 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 857.00 | 4 705 857.00 | | 4 705 857.00 |