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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 681.00 | 1 584 877.00 | 24 804.00 | 1 609 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 879.00 | 512 099.00 | 66 780.00 | 578 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 714.00 | 8 020.00 | 59 694.00 | 67 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 654.00 | 2 152 376.00 | 151 278.00 | 2 303 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 955.00 | | 1 701 955.00 | 1 701 955.00 |
BZ Autres créances | 9 094 997.00 | | 9 094 997.00 | 9 094 997.00 |
CF Disponibilités | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 061.00 | | 126 061.00 | 126 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 978 690.00 | | 10 978 690.00 | 10 978 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 344.00 | 2 152 376.00 | 11 129 968.00 | 13 282 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 620 038.00 | 4 779 234.00 | | 5 620 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 270.00 | 840 801.00 | | 611 270.00 |
DL TOTAL (I) | 7 111 308.00 | 6 500 035.00 | | 7 111 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 283.00 | 15 897.00 | | 16 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 283.00 | 15 897.00 | | 16 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 388.00 | 1 074 216.00 | | 1 779 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 813.00 | 1 251 450.00 | | 1 109 813.00 |
EA Autres dettes | 931 954.00 | 18.00 | | 931 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 222.00 | 98 222.00 | | 181 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 377.00 | 2 423 906.00 | | 4 002 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 129 968.00 | 8 939 838.00 | | 11 129 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 100 558.00 | | 7 100 558.00 | 7 100 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 100 558.00 | | 7 100 558.00 | 7 100 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 160 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 576.00 | 39 741.00 | | 71 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 850.00 | 196 612.00 | | 264 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 504.00 | 6 674 197.00 | | 7 209 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 234.00 | 5 833 396.00 | | 6 598 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 270.00 | 840 801.00 | | 611 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 317.00 | | 7 337.00 | 2 296 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 560.00 | | | 2 188 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 377.00 | | 7 337.00 | 60 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 450.00 | 50 904.00 | -2.00 | 2 093 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 070.00 | 50 904.00 | -2.00 | 2 046 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 350.00 | | 5 330.00 | 13 350.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 897.00 | 386.00 | | 15 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350.00 | | 5 330.00 | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 247.00 | 386.00 | 5 330.00 | 29 247.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 388.00 | 1 779 388.00 | | 1 779 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 346.00 | 372 346.00 | | 372 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 590.00 | 329 590.00 | | 329 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 954.00 | 931 954.00 | | 931 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 222.00 | 181 222.00 | | 181 222.00 |
UP Prêts | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 955.00 | 1 701 955.00 | | 1 701 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 258 768.00 | 258 768.00 | | 258 768.00 |
VC Groupe et associés | 8 501 786.00 | 8 501 786.00 | | 8 501 786.00 |
VP Divers | 107 632.00 | 107 632.00 | | 107 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 525.00 | 226 525.00 | | 226 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 061.00 | 126 061.00 | | 126 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 990 727.00 | 10 923 013.00 | 67 714.00 | 10 990 727.00 |
VW T.V.A. | 392 650.00 | 392 650.00 | | 392 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 377.00 | 4 002 377.00 | | 4 002 377.00 |