| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 793.00 | 1 700.00 | 2 494.00 |
AH Fonds commercial | 4 796 200.00 | | 4 796 200.00 | 4 796 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 594.00 | 7 020.00 | 9 574.00 | 16 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 255.00 | 487 586.00 | 32 668.00 | 520 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 576 293.00 | 495 401.00 | 5 080 892.00 | 5 576 293.00 |
BT Marchandises | 770 415.00 | | 770 415.00 | 770 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 061.00 | 15 473.00 | 409 588.00 | 425 061.00 |
BZ Autres créances | 189 070.00 | | 189 070.00 | 189 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CF Disponibilités | 278 397.00 | | 278 397.00 | 278 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 008.00 | 15 473.00 | 1 731 535.00 | 1 747 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 301.00 | 510 874.00 | 6 812 427.00 | 7 323 301.00 |
CU Autres participations | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 635.00 | 1 337 635.00 | | 1 337 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
DG Autres réserves | 1 033 741.00 | 879 738.00 | | 1 033 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 437.00 | 154 003.00 | | 33 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 577.00 | 2 505 140.00 | | 2 538 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 277.00 | 1 440 547.00 | | 1 211 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 239.00 | 1 488 308.00 | | 1 598 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 534.00 | 1 239 978.00 | | 1 275 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 240.00 | 177 614.00 | | 184 240.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 849.00 | 4 346 448.00 | | 4 273 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 427.00 | 6 851 588.00 | | 6 812 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 023.00 | 3 287 640.00 | | 820 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 178 255.00 | | 6 178 255.00 | 6 178 255.00 |
FG Production vendue services | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 269 053.00 | | 6 269 053.00 | 6 269 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 574 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 473.00 | |
GE Autres charges | | | 22 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 209.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 19 858.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -2 358.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 48 542.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 930.00 | 6 076 901.00 | | 6 348 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 492.00 | 5 922 898.00 | | 6 315 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 437.00 | 154 003.00 | | 33 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598 239.00 | 1 598 239.00 | | 1 598 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 535.00 | 1 275 535.00 | | 1 275 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 277.00 | 391 254.00 | 820 024.00 | 1 211 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 240.00 | 184 240.00 | | 184 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 973.00 | 662 403.00 | 36 570.00 | 698 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 850.00 | 3 453 826.00 | 820 024.00 | 4 273 850.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |