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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 3 960.00 | 733.00 | 4 694.00 |
AH Fonds commercial | 4 796 200.00 | | 4 796 200.00 | 4 796 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 244.00 | 13 135.00 | 4 108.00 | 17 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 062.00 | 516 274.00 | 66 788.00 | 583 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 643 712.00 | 533 370.00 | 5 110 341.00 | 5 643 712.00 |
BT Marchandises | 824 534.00 | | 824 534.00 | 824 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 962.00 | | 305 962.00 | 305 962.00 |
BZ Autres créances | 93 037.00 | | 93 037.00 | 93 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CF Disponibilités | 440 607.00 | | 440 607.00 | 440 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 541.00 | | 1 751 541.00 | 1 751 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 254.00 | 533 370.00 | 6 861 883.00 | 7 395 254.00 |
CU Autres participations | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 635.00 | 1 337 635.00 | | 1 337 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
DG Autres réserves | 1 211 487.00 | 1 067 178.00 | | 1 211 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 322.00 | 144 308.00 | | 172 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 208.00 | 2 682 886.00 | | 2 855 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 134.00 | 821 767.00 | | 1 333 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 278.00 | 1 694 819.00 | | 1 792 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 091.00 | 1 539 891.00 | | 746 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 551.00 | 208 412.00 | | 134 551.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 674.00 | 4 264 891.00 | | 4 006 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 883.00 | 6 947 777.00 | | 6 861 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 357.00 | 2 092 442.00 | | 2 993 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 780 058.00 | | 5 780 058.00 | 5 780 058.00 |
FG Production vendue services | 92 528.00 | | 92 528.00 | 92 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 587.00 | | 5 872 587.00 | 5 872 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 112 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 654.00 | |
GE Autres charges | | | 36 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 97.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 19 731.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -97.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 671.00 | 49 275.00 | | 60 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 563.00 | 6 401 894.00 | | 5 935 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 240.00 | 6 257 585.00 | | 5 763 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 322.00 | 144 308.00 | | 172 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 213.00 | 782.00 | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 716.00 | 20 655.00 | | 512 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 1 187.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 942.00 | 19 468.00 | | 509 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792 278.00 | 1 792 278.00 | | 1 792 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 091.00 | 746 091.00 | | 746 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 135.00 | 1 201 080.00 | 132 055.00 | 1 333 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 012.00 | 458 012.00 | | 458 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 345.00 | 458 012.00 | 38 333.00 | 496 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 175.00 | 3 874 120.00 | 132 055.00 | 4 006 175.00 |