| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 253.00 | 1 253.00 | 1 287 000.00 | 1 288 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 639.00 | | 122 639.00 | 122 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 893.00 | 1 253.00 | 1 409 639.00 | 1 410 893.00 |
CU Autres participations | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 898.00 | | | 118 898.00 |
DH Report à nouveau | | -322 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 866.00 | 445 666.00 | | 106 866.00 |
DL TOTAL (I) | 269 764.00 | 162 898.00 | | 269 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 704.00 | 602 529.00 | | 572 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 179.00 | 637 852.00 | | 504 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 25 876.00 | | 17 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 581.00 | 16 968.00 | | 13 581.00 |
EA Autres dettes | 32 041.00 | 13 142.00 | | 32 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 875.00 | 1 296 368.00 | | 1 139 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 639.00 | 1 459 266.00 | | 1 409 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 308.00 | 723 976.00 | | 598 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 858.00 | 489 839.00 | | 161 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 991.00 | 44 173.00 | | 54 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 866.00 | 445 666.00 | | 106 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 253.00 | | | 1 288 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 000.00 | | | 1 287 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
UX Autres créances clients | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 392.00 | 30 825.00 | 181 624.00 | 572 392.00 |
VI Groupe et associés | 504 179.00 | 504 179.00 | | 504 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 392.00 | 90 392.00 | | 90 392.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 875.00 | 598 308.00 | 181 624.00 | 1 139 875.00 |