| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 253.00 | 55 253.00 | 1 233 000.00 | 1 288 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BZ Autres créances | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 796.00 | 55 253.00 | 1 311 543.00 | 1 366 796.00 |
CU Autres participations | 1 287 000.00 | 54 000.00 | 1 233 000.00 | 1 287 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 102.00 | 293 020.00 | | 358 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 217.00 | 130 082.00 | | 39 217.00 |
DL TOTAL (I) | 441 320.00 | 467 102.00 | | 441 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 097.00 | 510 021.00 | | 477 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 017.00 | 320 106.00 | | 349 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 3 650.00 | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 739.00 | 3 306.00 | | 39 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 223.00 | 837 083.00 | | 870 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 543.00 | 1 304 185.00 | | 1 311 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 360 298.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 775.00 | 11 395.00 | | 46 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 324.00 | 172 233.00 | | 172 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 107.00 | 42 151.00 | | 133 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 217.00 | 130 082.00 | | 39 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 253.00 | | | 1 288 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 000.00 | | | 1 287 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 25 000.00 | -29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 25 000.00 | -29 000.00 | 29 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 29 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
UX Autres créances clients | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 785.00 | 34 027.00 | 348 277.00 | 476 785.00 |
VI Groupe et associés | 349 017.00 | 349 017.00 | | 349 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 223.00 | 427 465.00 | 348 277.00 | 870 223.00 |