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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 253.00 | 30 253.00 | 1 258 000.00 | 1 288 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 439.00 | 30 253.00 | 1 304 185.00 | 1 334 439.00 |
CU Autres participations | 1 287 000.00 | 29 000.00 | 1 258 000.00 | 1 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 020.00 | 225 764.00 | | 293 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 082.00 | 67 256.00 | | 130 082.00 |
DL TOTAL (I) | 467 102.00 | 337 020.00 | | 467 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 021.00 | 541 879.00 | | 510 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 106.00 | 365 106.00 | | 320 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 11 022.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306.00 | 19 710.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 083.00 | 937 716.00 | | 837 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 185.00 | 1 274 736.00 | | 1 304 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 298.00 | 428 007.00 | | 360 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 40 933.00 | | 11 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 233.00 | 167 325.00 | | 172 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 151.00 | 100 069.00 | | 42 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 082.00 | 67 256.00 | | 130 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 679.00 | 4 266.00 | | 7 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 253.00 | | | 1 288 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 000.00 | | | 1 287 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 709.00 | 32 925.00 | 290 885.00 | 509 709.00 |
VI Groupe et associés | 320 106.00 | 320 106.00 | | 320 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 083.00 | 360 298.00 | 290 885.00 | 837 083.00 |