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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 677.00 | 33 166.00 | 2 511.00 | 35 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 570.00 | 33 922.00 | 128 648.00 | 162 570.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 33 523.00 | 23 471.00 | 10 051.00 | 33 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 205.00 | 1 044.00 | 12 161.00 | 13 205.00 |
BZ Autres créances | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CF Disponibilités | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 184.00 | 24 515.00 | 71 669.00 | 96 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 754.00 | 58 437.00 | 200 316.00 | 258 754.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 014.00 | 54 856.00 | | 77 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 856.00 | 22 158.00 | | 19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 107 870.00 | 88 014.00 | | 107 870.00 |
DP Provisions pour risques | 9 535.00 | 9 911.00 | | 9 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 535.00 | 9 911.00 | | 9 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 143.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | 26 178.00 | | 15 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 26 390.00 | | 32 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 771.00 | 35 626.00 | | 34 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 911.00 | 120 187.00 | | 82 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 316.00 | 218 112.00 | | 200 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 911.00 | 124 174.00 | | 82 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 143.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 558.00 | | 414 558.00 | 414 558.00 |
FG Production vendue services | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 657.00 | | 478 657.00 | 478 657.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 720.00 | 5 153.00 | | 5 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 017.00 | 7 802.00 | | 9 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 102.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 102.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -102.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 699.00 | 555 610.00 | | 539 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 842.00 | 533 452.00 | | 519 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 856.00 | 22 158.00 | | 19 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 585.00 | | 30.00 | 162 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 162 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | 36 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | 30.00 | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 624.00 | 1 344.00 | 46.00 | 32 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 624.00 | 1 344.00 | 46.00 | 32 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 911.00 | 9 535.00 | 9 911.00 | 9 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 367.00 | 23 471.00 | 20 367.00 | 20 367.00 |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 411.00 | 23 471.00 | 20 367.00 | 21 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 322.00 | 33 006.00 | 30 278.00 | 31 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 006.00 | 30 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 409.00 | 36 372.00 | 6 036.00 | 42 409.00 |
VW T.V.A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |