| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 28 898.00 | 4 203.00 | 33 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 094.00 | 29 654.00 | 130 440.00 | 160 094.00 |
BT Marchandises | 32 478.00 | 29 795.00 | 2 684.00 | 32 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CF Disponibilités | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 375.00 | 29 795.00 | 113 580.00 | 143 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 468.00 | 59 449.00 | 244 020.00 | 303 468.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 680.00 | 96 870.00 | | 81 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 921.00 | -15 190.00 | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 98 601.00 | 92 680.00 | | 98 601.00 |
DP Provisions pour risques | 3 674.00 | 5 958.00 | | 3 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 674.00 | 5 958.00 | | 3 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 474.00 | 3 761.00 | | 31 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 5 155.00 | | 2 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 15 031.00 | | 17 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 765.00 | 31 290.00 | | 42 765.00 |
EA Autres dettes | 47 298.00 | 112 497.00 | | 47 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 745.00 | 168 584.00 | | 141 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 020.00 | 267 222.00 | | 244 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 745.00 | 166 473.00 | | 141 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 252.00 | | 274 252.00 | 274 252.00 |
FG Production vendue services | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 371.00 | | 331 371.00 | 331 371.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 318.00 | 9 822.00 | | 8 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 1 792.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 1 792.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 67.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 67.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 1 725.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 978.00 | 537 711.00 | | 378 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 057.00 | 552 901.00 | | 373 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 921.00 | -15 190.00 | | 5 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 667.00 | 1 987.00 | | 27 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 667.00 | 1 987.00 | | 27 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 958.00 | 3 674.00 | 5 958.00 | 5 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 999.00 | 29 795.00 | 30 999.00 | 30 999.00 |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 216.00 | 29 795.00 | 32 216.00 | 32 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 174.00 | 33 469.00 | 38 174.00 | 38 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 469.00 | 38 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 081.00 | 64 984.00 | 6 096.00 | 71 081.00 |
VW T.V.A. | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 745.00 | 141 745.00 | | 141 745.00 |