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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 26 911.00 | 6 190.00 | 33 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 094.00 | 27 667.00 | 132 427.00 | 160 094.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 33 983.00 | 30 999.00 | 2 985.00 | 33 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 076.00 | 1 218.00 | 75 859.00 | 77 076.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CF Disponibilités | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 012.00 | 32 216.00 | 134 795.00 | 167 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 105.00 | 59 883.00 | 267 222.00 | 327 105.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 870.00 | 77 014.00 | | 96 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 190.00 | 19 856.00 | | -15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 92 680.00 | 107 870.00 | | 92 680.00 |
DP Provisions pour risques | 5 958.00 | 9 535.00 | | 5 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 958.00 | 9 535.00 | | 5 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761.00 | 145.00 | | 3 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 15 541.00 | | 5 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | 32 454.00 | | 15 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 290.00 | 34 771.00 | | 31 290.00 |
EA Autres dettes | 112 497.00 | 68 925.00 | | 112 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 584.00 | 151 837.00 | | 168 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 222.00 | 269 242.00 | | 267 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 473.00 | 82 911.00 | | 166 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 800.00 | | 459 800.00 | 459 800.00 |
FG Production vendue services | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 129.00 | | 518 129.00 | 518 129.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | 5 720.00 | | 93.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 822.00 | 9 017.00 | | 9 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 28.00 | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | 28.00 | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | -7.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 711.00 | 539 699.00 | | 537 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 901.00 | 519 842.00 | | 552 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 190.00 | 19 856.00 | | -15 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 570.00 | | 5 466.00 | 162 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 941.00 | 160 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 941.00 | 33 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 433.00 | | 5 366.00 | 36 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | 100.00 | 6 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 922.00 | 1 686.00 | 7 941.00 | 33 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 922.00 | 1 686.00 | 7 941.00 | 33 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 535.00 | 5 958.00 | 9 535.00 | 9 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 471.00 | 30 999.00 | 23 471.00 | 23 471.00 |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 1 218.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 515.00 | 32 216.00 | 24 515.00 | 24 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 050.00 | 38 174.00 | 34 050.00 | 34 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 174.00 | 34 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 497.00 | 112 497.00 | | 112 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 761.00 | 2 500.00 | 1 261.00 | 3 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 627.00 | 93 531.00 | 6 096.00 | 99 627.00 |
VW T.V.A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 734.00 | 166 473.00 | 1 261.00 | 167 734.00 |