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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 686.00 | 24 510.00 | 11 176.00 | 35 686.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 001.00 | 24 510.00 | 20 491.00 | 45 001.00 |
060 Stock marchandises | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
072 Créances – Autres | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
084 Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 638.00 | | 190 638.00 | 190 638.00 |
110 Total général Actif | 235 639.00 | 24 510.00 | 211 129.00 | 235 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 220.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 756.00 | 421 924.00 | | 405 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44.00 | | | 44.00 |
230 Autres produits | 3 593.00 | 3 367.00 | | 3 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 393.00 | 425 291.00 | | 409 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 977.00 | 282 546.00 | | 247 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 707.00 | -12 078.00 | | 7 707.00 |
242 Autres charges externes. | 73 382.00 | 73 139.00 | | 73 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 2 380.00 | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 168.00 | 65 172.00 | | 64 168.00 |
252 Charges sociales | 3 925.00 | 3 376.00 | | 3 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 473.00 | 1 934.00 | | 2 473.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 164.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 654.00 | 416 633.00 | | 402 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 739.00 | 8 658.00 | | 6 739.00 |
294 Charges financières | 4 522.00 | 2 680.00 | | 4 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 814.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 073.00 | 5 506.00 | | 2 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |