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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 707.00 | 22 387.00 | 9 320.00 | 31 707.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 022.00 | 22 387.00 | 18 635.00 | 41 022.00 |
060 Stock marchandises | 153 543.00 | | 153 543.00 | 153 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 566.00 | | 182 566.00 | 182 566.00 |
110 Total général Actif | 223 588.00 | 22 387.00 | 201 201.00 | 223 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 276.00 | 405 756.00 | | 383 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353.00 | 44.00 | | 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 610.00 | 3 593.00 | | 3 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 239.00 | 409 393.00 | | 387 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 929.00 | 247 977.00 | | 238 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 397.00 | 7 707.00 | | 2 397.00 |
242 Autres charges externes. | 53 705.00 | 73 382.00 | | 53 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 2 488.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 999.00 | 64 168.00 | | 69 999.00 |
252 Charges sociales | 3 026.00 | 3 925.00 | | 3 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 313.00 | 2 473.00 | | 2 313.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 533.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 045.00 | 402 654.00 | | 373 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 194.00 | 6 739.00 | | 14 194.00 |
294 Charges financières | 3 237.00 | 4 522.00 | | 3 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 144.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 300.00 | 2 073.00 | | 10 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 838.00 | | | 53 838.00 |