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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 707.00 | 25 168.00 | 6 539.00 | 31 707.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 022.00 | 25 168.00 | 15 854.00 | 41 022.00 |
060 Stock marchandises | 146 152.00 | | 146 152.00 | 146 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
084 Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 936.00 | | 170 936.00 | 170 936.00 |
110 Total général Actif | 211 959.00 | 25 168.00 | 186 791.00 | 211 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 574.00 | 327 545.00 | | 338 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315.00 | 365.00 | | 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 279.00 | 3 000.00 | | 7 279.00 |
230 Autres produits | 691.00 | 10 191.00 | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 859.00 | 341 101.00 | | 346 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 498.00 | 200 627.00 | | 219 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 592.00 | 15 983.00 | | -8 592.00 |
242 Autres charges externes. | 57 085.00 | 53 619.00 | | 57 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 1 913.00 | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 205.00 | 41 096.00 | | 58 205.00 |
252 Charges sociales | 15 144.00 | 9 585.00 | | 15 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 322.00 | 1 459.00 | | 1 322.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 1 168.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 657.00 | 325 448.00 | | 345 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 202.00 | 15 653.00 | | 1 202.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 3 168.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 1 423.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 448.00 | 11 026.00 | | 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 272.00 | | | 52 272.00 |