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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
BZ Autres créances | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 546.00 | | 201 546.00 | 201 546.00 |
CF Disponibilités | 475 659.00 | | 475 659.00 | 475 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 705.00 | | 756 705.00 | 756 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 120.00 | | 793 120.00 | 793 120.00 |
CU Autres participations | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 248.00 | 21 612.00 | | 22 248.00 |
DG Autres réserves | 358 736.00 | 346 655.00 | | 358 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | 12 716.00 | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 788 870.00 | 781 984.00 | | 788 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 540.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496.00 | 2 646.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249.00 | 4 331.00 | | 4 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 120.00 | 786 316.00 | | 793 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 646.00 | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 469.00 | 16 370.00 | | 10 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584.00 | 3 654.00 | | 3 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | 12 716.00 | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VC Groupe et associés | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |