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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AP Constructions | 76 727.00 | 1 958.00 | 74 769.00 | 76 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 264.00 | 1 958.00 | 119 306.00 | 121 264.00 |
BZ Autres créances | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 369.00 | | 202 369.00 | 202 369.00 |
CF Disponibilités | 361 649.00 | | 361 649.00 | 361 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 769.00 | | 668 769.00 | 668 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 034.00 | 1 958.00 | 788 076.00 | 790 034.00 |
CU Autres participations | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | 22 906.00 | | 23 172.00 |
DG Autres réserves | 276 306.00 | 271 242.00 | | 276 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 982.00 | 5 330.00 | | 9 982.00 |
DL TOTAL (I) | 710 460.00 | 700 479.00 | | 710 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 073.00 | 776.00 | | 20 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160.00 | 1 348.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 615.00 | 57 505.00 | | 77 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 076.00 | 757 984.00 | | 788 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 615.00 | 57 505.00 | | 77 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 1 348.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 793.00 | 13 672.00 | | 15 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811.00 | 8 342.00 | | 5 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 982.00 | 5 330.00 | | 9 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 565.00 | | 30 700.00 | 90 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 150.00 | | 30 700.00 | 54 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 1 546.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 1 546.00 | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
VI Groupe et associés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |