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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
BZ Autres créances | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 974.00 | | 200 974.00 | 200 974.00 |
CF Disponibilités | 476 575.00 | | 476 575.00 | 476 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 901.00 | | 749 901.00 | 749 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 316.00 | | 786 316.00 | 786 316.00 |
CU Autres participations | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 612.00 | 21 529.00 | | 21 612.00 |
DG Autres réserves | 346 655.00 | 369 076.00 | | 346 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 716.00 | 1 662.00 | | 12 716.00 |
DL TOTAL (I) | 781 984.00 | 793 268.00 | | 781 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 528.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646.00 | 2 576.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331.00 | 3 104.00 | | 4 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 316.00 | 796 372.00 | | 786 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331.00 | 3 104.00 | | 4 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 576.00 | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 370.00 | 7 342.00 | | 16 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654.00 | 5 679.00 | | 3 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 716.00 | 1 662.00 | | 12 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |