| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
AH Fonds commercial | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 661.00 | 379 651.00 | 234 010.00 | 613 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 119.00 | 73 431.00 | 124 688.00 | 198 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 905.00 | 611 606.00 | 423 299.00 | 1 034 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 575.00 | | 276 575.00 | 276 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 890.00 | 14 708.00 | 617 182.00 | 631 890.00 |
BZ Autres créances | 367 513.00 | | 367 513.00 | 367 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
CF Disponibilités | 675 779.00 | | 675 779.00 | 675 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 108.00 | 14 708.00 | 2 041 400.00 | 2 056 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 013.00 | 626 314.00 | 2 464 699.00 | 3 091 013.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 817.00 | 145 817.00 | | 145 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 456 894.00 | | | 456 894.00 |
DH Report à nouveau | 153 504.00 | | | 153 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 908.00 | | | 325 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 753.00 | | | 1 063 753.00 |
DN Avances conditionnées | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
DO TOTAL (II) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 077.00 | | | 639 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 493.00 | | | 427 493.00 |
EA Autres dettes | 295 012.00 | | | 295 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 445.00 | | | 1 368 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 699.00 | | | 2 464 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 445.00 | | | 1 368 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
FD Production vendue biens | 4 143 612.00 | 161 036.00 | 4 304 648.00 | 4 143 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 612.00 | 161 036.00 | 4 304 648.00 | 4 143 612.00 |
FM Production stockée | | | -33 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 528.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 916.00 | | | 139 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 266.00 | | | 4 297 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 358.00 | | | 3 971 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 908.00 | | | 325 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 905.00 | | 374 361.00 | 1 034 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 817.00 | | | 145 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 780.00 | | 374 361.00 | 811 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 606.00 | 139 665.00 | | 611 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 817.00 | | | 145 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 081.00 | 139 665.00 | | 453 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 708.00 | | 3 187.00 | 14 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 077.00 | 639 077.00 | | 639 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 890.00 | 180 890.00 | | 180 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 012.00 | 295 012.00 | | 295 012.00 |
UP Prêts | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
UX Autres créances clients | 435 424.00 | 435 424.00 | | 435 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VB T. V. A. | 184 605.00 | 184 605.00 | | 184 605.00 |
VC Groupe et associés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 860.00 | 12 354.00 | 29 506.00 | 41 860.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VP Divers | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 493.00 | 427 493.00 | | 427 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 332.00 | 1 003 332.00 | | 1 003 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 614.00 | 1 003 332.00 | 8 282.00 | 1 011 614.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 445.00 | 1 368 445.00 | | 1 368 445.00 |