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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 386.00 | | 1 100 386.00 | 1 100 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 483.00 | 552 113.00 | 293 371.00 | 845 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 241.00 | 86 455.00 | 223 786.00 | 310 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 160.00 | 797 093.00 | 1 652 067.00 | 2 449 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 073.00 | | 659 073.00 | 659 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546 397.00 | | 546 397.00 | 546 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 365.00 | 11 520.00 | 628 844.00 | 640 365.00 |
BZ Autres créances | 386 105.00 | | 386 105.00 | 386 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
CF Disponibilités | 173 024.00 | | 173 024.00 | 173 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 073.00 | 11 520.00 | 2 522 552.00 | 2 534 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 233.00 | 808 613.00 | 4 174 620.00 | 4 983 233.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 817.00 | 145 817.00 | | 145 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 456 894.00 | | | 456 894.00 |
DH Report à nouveau | 951 182.00 | | | 951 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 617.00 | | | -177 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 907.00 | | | 1 357 907.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
DO TOTAL (II) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 355.00 | | | 1 031 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 172.00 | | | 1 358 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 668.00 | | | 241 668.00 |
EA Autres dettes | 127 908.00 | | | 127 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 212.00 | | | 2 784 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 620.00 | | | 4 174 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 160.00 | | | 2 449 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 911.00 | | | 1 258 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 724.00 | | | 1 155 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 093.00 | | | 797 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 568.00 | | | 638 568.00 |