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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 160.00 | 22 408.00 | 9 752.00 | 32 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 386.00 | | 1 100 386.00 | 1 100 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 330.00 | 822 437.00 | 52 892.00 | 875 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 528.00 | 285 654.00 | 143 874.00 | 429 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 237.00 | | 161 237.00 | 161 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 663.00 | 1 277 400.00 | 1 478 263.00 | 2 755 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 904.00 | | 422 904.00 | 422 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722 158.00 | | 722 158.00 | 722 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 845.00 | 25 598.00 | 746 247.00 | 771 845.00 |
BZ Autres créances | 370 230.00 | | 370 230.00 | 370 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 951.00 | | 275 951.00 | 275 951.00 |
CF Disponibilités | 654 903.00 | | 654 903.00 | 654 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 623.00 | 25 598.00 | 3 198 024.00 | 3 223 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 285.00 | 1 302 998.00 | 4 676 287.00 | 5 979 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 299.00 | | | 162 299.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 217.00 | 146 900.00 | 4 317.00 | 151 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 456 894.00 | 456 894.00 | | 456 894.00 |
DH Report à nouveau | 956 899.00 | 870 710.00 | | 956 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 282.00 | 86 189.00 | | 128 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 522.00 | 1 541 240.00 | | 1 669 522.00 |
DN Avances conditionnées | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
DO TOTAL (II) | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 404.00 | 2 113.00 | | 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 565.00 | 880 652.00 | | 880 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 312.00 | 1 041 578.00 | | 1 410 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 238.00 | 235 338.00 | | 312 238.00 |
EA Autres dettes | 211 118.00 | 156 864.00 | | 211 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 264.00 | 2 316 689.00 | | 2 824 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 287.00 | 3 890 430.00 | | 4 676 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 264.00 | 2 316 689.00 | | 2 824 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 813.00 | | 36 002.00 | 2 722 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 2 755 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188.00 | 1 132 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 1 308 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 034.00 | | 2 700.00 | 1 130 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 038.00 | | 33 285.00 | 1 278 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 525.00 | | 17.00 | 163 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 037.00 | 134 538.00 | 5 176.00 | 1 148 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 820.00 | 1 080.00 | | 145 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 218.00 | 7 378.00 | 188.00 | 15 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 000.00 | 126 080.00 | 4 988.00 | 987 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 150 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 223.00 | 12 375.00 | | 13 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 223.00 | 162 375.00 | | 13 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 375.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |