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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 773.00 | 4 994.00 | 3 780.00 | 8 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 652.00 | 27 287.00 | 45 365.00 | 72 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 855.00 | 33 053.00 | 51 802.00 | 84 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 372.00 | 24 465.00 | 378 907.00 | 403 372.00 |
BZ Autres créances | 97 454.00 | | 97 454.00 | 97 454.00 |
CF Disponibilités | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 355.00 | 24 465.00 | 551 890.00 | 576 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 210.00 | 57 518.00 | 603 692.00 | 661 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 353.00 | 115 826.00 | | 134 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 322.00 | 18 528.00 | | 27 322.00 |
DL TOTAL (I) | 172 676.00 | 145 352.00 | | 172 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 299.00 | 53 482.00 | | 37 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 482.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 958.00 | 75 110.00 | | 101 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 853.00 | 117 992.00 | | 128 853.00 |
EA Autres dettes | 162 400.00 | 3 530.00 | | 162 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 016.00 | 250 601.00 | | 431 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 692.00 | 395 954.00 | | 603 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 016.00 | 243 756.00 | | 431 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | 46 460.00 | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 961.00 | | 914 961.00 | 914 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 961.00 | | 914 961.00 | 914 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | 12 582.00 | | 1 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 578.00 | 22 032.00 | | 13 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 7 948.00 | | 2 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 7 948.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 790.00 | -7 948.00 | | 17 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | 4 478.00 | | 7 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 304.00 | 1 022 505.00 | | 940 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 981.00 | 1 003 977.00 | | 912 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 322.00 | 18 528.00 | | 27 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 469.00 | 33 322.00 | | 41 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 735.00 | | 45 120.00 | 64 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 84 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 81 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 306.00 | | 45 120.00 | 61 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 209.00 | 12 709.00 | 24 865.00 | 45 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 437.00 | 12 709.00 | 24 865.00 | 44 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 364 229.00 | 364 229.00 | | 364 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VB T. V. A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 271.00 | 509 271.00 | | 509 271.00 |
VW T.V.A. | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 016.00 | 431 016.00 | | 431 016.00 |