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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 677.00 | 144.00 | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681.00 | 9 574.00 | 6 107.00 | 15 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 123.00 | 44 980.00 | 36 143.00 | 81 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 796.00 | 56 231.00 | 43 565.00 | 99 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BN En cours de production de biens | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 489.00 | 32 620.00 | 463 869.00 | 496 489.00 |
BZ Autres créances | 118 817.00 | | 118 817.00 | 118 817.00 |
CF Disponibilités | 373 280.00 | | 373 280.00 | 373 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 537.00 | 32 620.00 | 999 917.00 | 1 032 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 333.00 | 88 851.00 | 1 043 482.00 | 1 132 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 1 000.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 199 369.00 | 170 178.00 | | 199 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 935.00 | 30 193.00 | | 59 935.00 |
DL TOTAL (I) | 321 406.00 | 261 471.00 | | 321 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 058.00 | 276 239.00 | | 162 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 782.00 | 132 665.00 | | 217 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 799.00 | 233 589.00 | | 290 799.00 |
EA Autres dettes | 51 437.00 | 26 202.00 | | 51 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 076.00 | 669 157.00 | | 722 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 482.00 | 930 628.00 | | 1 043 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 266.00 | 657 456.00 | | 590 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 787.00 | | 1 536 787.00 | 1 536 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 787.00 | | 1 536 787.00 | 1 536 787.00 |
FM Production stockée | | | 18 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | 5 665.00 | | 94.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 499.00 | 13 599.00 | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210.00 | 12 000.00 | | 9 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 84.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 939.00 | 11 916.00 | | 7 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 051.00 | 15 820.00 | | 23 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 313.00 | 1 061 091.00 | | 1 580 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 378.00 | 1 030 898.00 | | 1 520 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 935.00 | 30 193.00 | | 59 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 464.00 | 37 478.00 | | 55 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 954.00 | | 27 841.00 | 71 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 957.00 | | 27 847.00 | 68 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | -6.00 | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 875.00 | 20 356.00 | | 35 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 607.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 805.00 | 19 749.00 | | 34 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 782.00 | 217 782.00 | | 217 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 462.00 | 136 462.00 | | 136 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 457 345.00 | 457 345.00 | | 457 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
VB T. V. A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VC Groupe et associés | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 701.00 | 29 891.00 | 131 810.00 | 161 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 868.00 | 580 553.00 | 40 315.00 | 620 868.00 |
VW T.V.A. | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 076.00 | 590 266.00 | 131 810.00 | 722 076.00 |