| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 070.00 | 751.00 | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 6 585.00 | 2 415.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 957.00 | 28 220.00 | 31 737.00 | 59 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 954.00 | 35 875.00 | 36 080.00 | 71 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 868.00 | | 96 868.00 | 96 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 790.00 | 34 160.00 | 430 630.00 | 464 790.00 |
BZ Autres créances | 93 544.00 | | 93 544.00 | 93 544.00 |
CF Disponibilités | 273 506.00 | | 273 506.00 | 273 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 928 709.00 | 34 160.00 | 894 549.00 | 928 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 663.00 | 70 035.00 | 930 628.00 | 1 000 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 10 000.00 | | 20 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 178.00 | 161 676.00 | | 170 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 193.00 | 8 502.00 | | 30 193.00 |
DL TOTAL (I) | 261 471.00 | 181 178.00 | | 261 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 239.00 | 37 324.00 | | 276 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 665.00 | 163 854.00 | | 132 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 589.00 | 221 515.00 | | 233 589.00 |
EA Autres dettes | 26 202.00 | 29 297.00 | | 26 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 157.00 | 452 452.00 | | 669 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 628.00 | 633 630.00 | | 930 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 456.00 | 432 670.00 | | 657 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 132.00 | 9 268.00 | | 6 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 215.00 | | 1 043 215.00 | 1 043 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 215.00 | | 1 043 215.00 | 1 043 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 599.00 | 24 442.00 | | 13 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 12 454.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 15 316.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 916.00 | -6 316.00 | | 11 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | 14 318.00 | | 15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 091.00 | 1 237 235.00 | | 1 061 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 898.00 | 1 228 733.00 | | 1 030 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 193.00 | 8 502.00 | | 30 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 478.00 | 61 482.00 | | 37 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 810.00 | | 5 644.00 | 68 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 71 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 68 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 832.00 | | 5 625.00 | 65 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | 19.00 | 1 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 961.00 | 13 330.00 | 2 416.00 | 24 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 607.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 498.00 | 12 723.00 | 2 416.00 | 24 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
UP Prêts | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 423 856.00 | 423 856.00 | | 423 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VC Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 457.00 | 256 457.00 | | 256 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 783.00 | 8 082.00 | 11 701.00 | 19 783.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 511.00 | 517 400.00 | 42 111.00 | 559 511.00 |
VW T.V.A. | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 157.00 | 657 456.00 | 11 701.00 | 669 157.00 |