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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 3 177.00 | 2 230.00 | 5 407.00 |
040 Immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 652.00 | 3 177.00 | 34 475.00 | 37 652.00 |
060 Stock marchandises | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
084 Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
110 Total général Actif | 87 183.00 | 3 177.00 | 84 006.00 | 87 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 903.00 | | | 181 903.00 |
230 Autres produits | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 918.00 | | | 184 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 922.00 | | | -5 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
242 Autres charges externes. | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
252 Charges sociales | 734.00 | | | 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
262 Autres charges | -159.00 | | | -159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 452.00 | | | 165 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 392.00 | | | -13 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32 137.00 | | | -32 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 31.00 | | | 31.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |