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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 741.00 | 4 751.00 | 2 990.00 | 7 741.00 |
040 Immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 986.00 | 4 751.00 | 35 235.00 | 39 986.00 |
060 Stock marchandises | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
110 Total général Actif | 118 158.00 | 4 751.00 | 113 408.00 | 118 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 333.00 | | | 201 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 344.00 | | | 207 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 479.00 | | | -6 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
242 Autres charges externes. | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 152.00 | | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
252 Charges sociales | 187.00 | | | 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 306.00 | | | 194 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 682.00 | | | 682.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149.00 | | | 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -149.00 | | | -149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 894.00 | | | 14 894.00 |