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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 094.00 | 4 850.00 | 5 244.00 | 10 094.00 |
040 Immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 339.00 | 4 850.00 | 37 489.00 | 42 339.00 |
060 Stock marchandises | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
072 Créances – Autres | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
084 Disponibilités | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
110 Total général Actif | 117 775.00 | 4 850.00 | 112 925.00 | 117 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 436.00 | 201 333.00 | | 230 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 17 456.00 | 11.00 | | 17 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 392.00 | 207 344.00 | | 252 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 493.00 | 104 358.00 | | 129 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 715.00 | -6 479.00 | | -6 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 475.00 | 1 895.00 | | 1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 62 936.00 | 48 484.00 | | 62 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | 4 077.00 | | 4 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 382.00 | 40 693.00 | | 45 382.00 |
252 Charges sociales | 192.00 | 187.00 | | 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | 1 088.00 | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 206.00 | 194 306.00 | | 238 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 186.00 | 13 038.00 | | 14 186.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 333.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 288.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 321.00 | 622.00 | | 1 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 038.00 | 12 460.00 | | 12 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |