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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 397.00 | 7 796.00 | 17 601.00 | 25 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 795.00 | 4 462.00 | 1 333.00 | 5 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 856.00 | 12 258.00 | 21 597.00 | 33 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 266.00 | 35 993.00 | 352 274.00 | 388 266.00 |
BZ Autres créances | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CF Disponibilités | 139 418.00 | | 139 418.00 | 139 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 256.00 | 35 993.00 | 576 263.00 | 612 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 111.00 | 48 251.00 | 597 860.00 | 646 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 931.00 | | | 359 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 200.00 | 390.00 | | 46 200.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 168.00 | 45 810.00 | | 81 168.00 |
DL TOTAL (I) | 133 581.00 | 52 413.00 | | 133 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 330.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 380.00 | 47 987.00 | | 199 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 096.00 | 104 852.00 | | 175 096.00 |
EA Autres dettes | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 279.00 | 153 169.00 | | 464 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 860.00 | 205 583.00 | | 597 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 324.00 | 153 169.00 | | 458 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 197 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 993.00 | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534.00 | 637.00 | | 8 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | 637.00 | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | -637.00 | | -2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 885.00 | 11 968.00 | | 23 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 416.00 | 1 050 106.00 | | 1 210 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 249.00 | 1 004 295.00 | | 1 129 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 168.00 | 45 810.00 | | 81 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 338.00 | 5 674.00 | | 11 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 140.00 | | 716.00 | 33 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 476.00 | | 716.00 | 30 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263.00 | 6 995.00 | 12 258.00 | 5 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | 6 995.00 | 12 258.00 | 5 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 380.00 | 199 380.00 | | 199 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 388 266.00 | 352 274.00 | 35 993.00 | 388 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 403.00 | 2 447.00 | 5 956.00 | 8 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 403.00 | | | -8 403.00 |
VP Divers | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 351.00 | 171 351.00 | | 171 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 502.00 | 436 846.00 | 38 656.00 | 475 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 279.00 | 458 324.00 | 5 956.00 | 464 279.00 |