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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 397.00 | 12 876.00 | 12 521.00 | 25 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 870.00 | 5 291.00 | 15 579.00 | 20 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 931.00 | 18 167.00 | 30 763.00 | 48 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 312.00 | 122 307.00 | 345 006.00 | 467 312.00 |
BZ Autres créances | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
CF Disponibilités | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 386.00 | 122 307.00 | 457 080.00 | 579 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 317.00 | 140 474.00 | 487 843.00 | 628 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 368.00 | 46 200.00 | | 47 368.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 733.00 | 81 168.00 | | 88 733.00 |
DL TOTAL (I) | 162 314.00 | 133 581.00 | | 162 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 956.00 | 8 403.00 | | 5 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 5 198.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 798.00 | 199 380.00 | | 159 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 532.00 | 166 825.00 | | 157 532.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 76 204.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 529.00 | 456 008.00 | | 325 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 843.00 | 589 589.00 | | 487 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 573.00 | 456 008.00 | | 319 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 903.00 | | 1 771 903.00 | 1 771 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 903.00 | | 1 771 903.00 | 1 771 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 314.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 718.00 | 4 678.00 | | 9 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 249.00 | 8 534.00 | | 30 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 353.00 | 8 535.00 | | 30 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 353.00 | -2 547.00 | | -30 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 592.00 | 23 885.00 | | 32 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 891.00 | 1 210 416.00 | | 1 784 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 158.00 | 1 129 249.00 | | 1 696 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 733.00 | 81 168.00 | | 88 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 388.00 | 11 338.00 | | 15 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 856.00 | | 15 699.00 | 33 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 48 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 46 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 192.00 | | 15 699.00 | 31 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 258.00 | 6 428.00 | 519.00 | 12 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 258.00 | 6 428.00 | 519.00 | 12 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 993.00 | 86 314.00 | | 35 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 993.00 | 86 314.00 | | 35 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 993.00 | 86 314.00 | | 35 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 798.00 | 159 798.00 | | 159 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 345 006.00 | 345 006.00 | | 345 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 307.00 | | 122 307.00 | 122 307.00 |
VB T. V. A. | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VI Groupe et associés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 152.00 | 411 181.00 | 124 971.00 | 536 152.00 |
VW T.V.A. | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 573.00 | 319 573.00 | | 319 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
ST Autres comptes | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
YT Sous‐traitance | 422 089.00 | | | 422 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 026.00 | | | 166 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 925.00 | | | 217 925.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 456.00 | | | 757 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |