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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 397.00 | 23 036.00 | 2 361.00 | 25 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 191.00 | 17 673.00 | 54 518.00 | 72 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 251.00 | 40 709.00 | 59 542.00 | 100 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 580.00 | 96 897.00 | 471 684.00 | 568 580.00 |
BZ Autres créances | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
CF Disponibilités | 425 552.00 | | 425 552.00 | 425 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 910.00 | 96 897.00 | 957 013.00 | 1 053 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 161.00 | 137 606.00 | 1 016 555.00 | 1 154 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
DH Report à nouveau | -69 815.00 | 713.00 | | -69 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 123.00 | -70 528.00 | | 95 123.00 |
DL TOTAL (I) | 126 908.00 | 31 786.00 | | 126 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 809.00 | 323 446.00 | | 468 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 148.00 | 135 493.00 | | 216 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 461.00 | 253 292.00 | | 204 461.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 33 836.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 647.00 | 747 127.00 | | 889 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 555.00 | 778 913.00 | | 1 016 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 400.00 | 423 681.00 | | 492 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439 293.00 | | 2 439 293.00 | 2 439 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 293.00 | | 2 439 293.00 | 2 439 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 722.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 459.00 | 7 738.00 | | 30 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 459.00 | 20 474.00 | | 30 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 459.00 | -4 004.00 | | -30 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 294.00 | 1 755 233.00 | | 2 476 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 171.00 | 1 825 762.00 | | 2 381 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 123.00 | -70 528.00 | | 95 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 394.00 | 18 384.00 | | 26 394.00 |