| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 651.00 | 1 025.00 | 13 626.00 | 14 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 981.00 | 1 025.00 | 59 956.00 | 60 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 197.00 | | 289 197.00 | 289 197.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 374 300.00 | | 374 300.00 | 374 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 289.00 | | 681 289.00 | 681 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 270.00 | 1 025.00 | 741 244.00 | 742 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 523.00 | 93 011.00 | | 218 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 825.00 | 125 513.00 | | 148 825.00 |
DL TOTAL (I) | 378 348.00 | 229 523.00 | | 378 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 912.00 | 59 780.00 | | 102 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 977.00 | 166 825.00 | | 208 977.00 |
EA Autres dettes | 51 007.00 | 50 000.00 | | 51 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 896.00 | 276 605.00 | | 362 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 244.00 | 506 128.00 | | 741 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 896.00 | 276 605.00 | | 362 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 006.00 | | 1 237 006.00 | 1 237 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 006.00 | | 1 237 006.00 | 1 237 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 395.00 | 31 030.00 | | 36 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 036.00 | 1 044 040.00 | | 1 237 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 211.00 | 918 527.00 | | 1 088 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 825.00 | 125 513.00 | | 148 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 996.00 | | 12 985.00 | 47 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 12 985.00 | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 994.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 994.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
UX Autres créances clients | 289 197.00 | 289 197.00 | | 289 197.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 216.00 | 304 216.00 | | 304 216.00 |
VW T.V.A. | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 896.00 | 362 896.00 | | 362 896.00 |