| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 137.00 | 549.00 | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 338.00 | 3 025.00 | 13 314.00 | 16 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 354.00 | 3 162.00 | 60 192.00 | 63 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 901.00 | | 319 901.00 | 319 901.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CF Disponibilités | 594 047.00 | | 594 047.00 | 594 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 920.00 | | 935 920.00 | 935 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 274.00 | 3 162.00 | 996 112.00 | 999 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 348.00 | 218 523.00 | | 367 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 982.00 | 148 825.00 | | 123 982.00 |
DL TOTAL (I) | 502 330.00 | 378 348.00 | | 502 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 088.00 | 102 912.00 | | 158 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 774.00 | 208 977.00 | | 285 774.00 |
EA Autres dettes | 49 920.00 | 51 007.00 | | 49 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 782.00 | 362 896.00 | | 493 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 112.00 | 741 244.00 | | 996 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 782.00 | 362 896.00 | | 493 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 800.00 | | 1 383 800.00 | 1 383 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 800.00 | | 1 383 800.00 | 1 383 800.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 333.00 | 36 395.00 | | 41 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 185.00 | 1 237 036.00 | | 1 384 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 203.00 | 1 088 211.00 | | 1 260 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 982.00 | 148 825.00 | | 123 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 981.00 | | 2 373.00 | 60 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 651.00 | | 2 373.00 | 14 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | 2 136.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 2 136.00 | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 088.00 | 158 088.00 | | 158 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
UX Autres créances clients | 319 901.00 | 319 901.00 | | 319 901.00 |
VB T. V. A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
VW T.V.A. | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 782.00 | 493 782.00 | | 493 782.00 |