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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 203.00 | 18 480.00 | 35 723.00 | 54 203.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 283.00 | 18 480.00 | 37 803.00 | 56 283.00 |
060 Stock marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
084 Disponibilités | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
110 Total général Actif | 87 961.00 | 18 480.00 | 69 481.00 | 87 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 382.00 | 6 139.00 | | 10 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 957.00 | 107 640.00 | | 118 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | 4 477.00 | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 759.00 | 118 261.00 | | 130 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 032.00 | 4 414.00 | | 7 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | -469.00 | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 11.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 766.00 | 42 115.00 | | 56 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 2 488.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 363.00 | 38 139.00 | | 28 363.00 |
252 Charges sociales | 6 242.00 | 5 310.00 | | 6 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 988.00 | 7 419.00 | | 5 988.00 |
262 Autres charges | 5 771.00 | 6 422.00 | | 5 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 314.00 | 105 849.00 | | 111 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 445.00 | 12 412.00 | | 19 445.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 803.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 635.00 | 158.00 | | 5 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 35.00 | | 1 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 687.00 | 11 416.00 | | 11 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96.00 | | | 96.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 663.00 | | | 9 663.00 |