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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 725.00 | 27 594.00 | 31 131.00 | 58 725.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 805.00 | 27 594.00 | 33 211.00 | 60 805.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
072 Créances – Autres | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
084 Disponibilités | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
110 Total général Actif | 98 177.00 | 27 594.00 | 70 583.00 | 98 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 544.00 | 10 382.00 | | 19 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 103.00 | 118 957.00 | | 156 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 417.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 682.00 | 130 759.00 | | 175 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 140.00 | 7 032.00 | | 14 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 357.00 | 112.00 | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 87 985.00 | 56 766.00 | | 87 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 1 039.00 | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 675.00 | 28 363.00 | | 22 675.00 |
252 Charges sociales | 8 120.00 | 6 242.00 | | 8 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 114.00 | 5 988.00 | | 9 114.00 |
262 Autres charges | 6 971.00 | 5 771.00 | | 6 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 796.00 | 111 314.00 | | 151 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 886.00 | 19 445.00 | | 23 886.00 |
280 Produits financiers | | 55.00 | | |
294 Charges financières | 418.00 | 244.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 5 635.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 1 935.00 | | 3 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 840.00 | 11 687.00 | | 19 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 696.00 | | | 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |