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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 363.00 | 37 308.00 | 50 054.00 | 87 363.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 443.00 | 37 308.00 | 52 134.00 | 89 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
084 Disponibilités | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
110 Total général Actif | 141 967.00 | 37 308.00 | 104 658.00 | 141 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 193.00 | 19 544.00 | | 22 193.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 118.00 | 156 103.00 | | 158 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
230 Autres produits | 958.00 | 35.00 | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 922.00 | 175 682.00 | | 183 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 282.00 | 14 140.00 | | 21 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 357.00 | | |
242 Autres charges externes. | 86 721.00 | 87 985.00 | | 86 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 2 436.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | 22 675.00 | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 6 133.00 | 8 120.00 | | 6 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 043.00 | 9 114.00 | | 10 043.00 |
262 Autres charges | 8 641.00 | 6 971.00 | | 8 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 217.00 | 151 796.00 | | 157 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 705.00 | 23 886.00 | | 26 705.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 418.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 891.00 | 108.00 | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 520.00 | | 3 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 235.00 | 19 840.00 | | 21 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 470.00 | | | 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |