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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 440 237.00 | | 440 237.00 | 440 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 237.00 | | 440 237.00 | 440 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
072 Créances – Autres | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
084 Disponibilités | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
110 Total général Actif | 570 987.00 | | 570 987.00 | 570 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
242 Autres charges externes. | 3 681.00 | 1 825.00 | | 3 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | 135.00 | | 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
252 Charges sociales | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 300.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 105.00 | 2 260.00 | | 58 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 718.00 | -2 260.00 | | 7 718.00 |
280 Produits financiers | 52 237.00 | 52 000.00 | | 52 237.00 |
294 Charges financières | 6 950.00 | 6 947.00 | | 6 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 004.00 | 42 792.00 | | 53 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 200.00 | | | 411 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 691.00 | | | 691.00 |