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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 496 818.00 | | 496 818.00 | 496 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 818.00 | | 496 818.00 | 496 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 099.00 | | 134 099.00 | 134 099.00 |
110 Total général Actif | 630 917.00 | | 630 917.00 | 630 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 000.00 | 65 820.00 | | 137 000.00 |
230 Autres produits | 228.00 | 3.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 228.00 | 65 823.00 | | 137 228.00 |
242 Autres charges externes. | 21 456.00 | 3 681.00 | | 21 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 281.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 241.00 | 41 480.00 | | 81 241.00 |
252 Charges sociales | 20 742.00 | 12 664.00 | | 20 742.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 841.00 | 58 105.00 | | 124 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 387.00 | 7 718.00 | | 12 387.00 |
280 Produits financiers | 70 723.00 | 52 237.00 | | 70 723.00 |
294 Charges financières | 7 050.00 | 6 950.00 | | 7 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 060.00 | 53 004.00 | | 76 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 237.00 | | | 440 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 782.00 | | | 3 782.00 |