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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
084 Disponibilités | 290 033.00 | | 290 033.00 | 290 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 975.00 | | 351 975.00 | 351 975.00 |
110 Total général Actif | 394 885.00 | | 394 885.00 | 394 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 562 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | 137 000.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | -29.00 | 228.00 | | -29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 971.00 | 137 228.00 | | 69 971.00 |
242 Autres charges externes. | 14 824.00 | 21 456.00 | | 14 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | 891.00 | | 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 547.00 | 85 841.00 | | 57 547.00 |
252 Charges sociales | 7 662.00 | 16 650.00 | | 7 662.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 3.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 329.00 | 124 841.00 | | 80 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 357.00 | 12 387.00 | | -10 357.00 |
280 Produits financiers | 713.00 | 70 723.00 | | 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
294 Charges financières | 9 461.00 | 7 050.00 | | 9 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415 135.00 | | | 415 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 760.00 | 76 060.00 | | 127 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 818.00 | | | 496 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 183.00 | | | 2 183.00 |