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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 175.00 | 1 929.00 | 14 246.00 | 16 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 175.00 | 1 929.00 | 109 246.00 | 111 175.00 |
060 Stock marchandises | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
110 Total général Actif | 119 868.00 | 1 929.00 | 117 939.00 | 119 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 140.00 | 189 119.00 | | 128 140.00 |
230 Autres produits | 375.00 | 10.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 514.00 | 189 128.00 | | 128 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 255.00 | 77 656.00 | | 44 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 228.00 | -6 862.00 | | 3 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 052.00 | 613.00 | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 42 737.00 | 70 677.00 | | 42 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 1 923.00 | | 4 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 748.00 | 22 819.00 | | 20 748.00 |
252 Charges sociales | 5 703.00 | 5 956.00 | | 5 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | 987.00 | | 942.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 320.00 | 173 774.00 | | 123 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 195.00 | 15 354.00 | | 5 195.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | 2 309.00 | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 1 723.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 815.00 | 11 323.00 | | 2 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 050.00 | | | 17 050.00 |