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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 709.00 | 5 896.00 | 13 814.00 | 19 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 709.00 | 5 896.00 | 108 814.00 | 114 709.00 |
060 Stock marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
072 Créances – Autres | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
110 Total général Actif | 149 088.00 | 5 896.00 | 143 193.00 | 149 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 476.00 | 145 028.00 | | 64 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 10 500.00 | 2 431.00 | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 977.00 | 147 460.00 | | 106 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 926.00 | 54 591.00 | | 21 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 689.00 | -1 134.00 | | 2 689.00 |
242 Autres charges externes. | 36 883.00 | 41 940.00 | | 36 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 3 940.00 | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 591.00 | 30 858.00 | | 30 591.00 |
252 Charges sociales | 11 711.00 | 8 549.00 | | 11 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 337.00 | 1 629.00 | | 2 337.00 |
262 Autres charges | 850.00 | 1 162.00 | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 349.00 | 141 536.00 | | 109 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 373.00 | 5 924.00 | | -2 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 409.00 | 1 676.00 | | 1 409.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 1 722.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 88.00 | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 882.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 883.00 | 4 908.00 | | -3 883.00 |