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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 777.00 | | 673 777.00 | 673 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 479.00 | | 685 479.00 | 685 479.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 844.00 | 85 754.00 | | 91 844.00 |
DL TOTAL (I) | 178 599.00 | 86 754.00 | | 178 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 153.00 | 598 231.00 | | 505 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 844.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 880.00 | 600 076.00 | | 506 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 479.00 | 686 830.00 | | 685 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 318.00 | 94 922.00 | | 95 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 244.00 | 113 570.00 | | 100 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399.00 | 27 815.00 | | 8 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 844.00 | 85 754.00 | | 91 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 154.00 | 93 591.00 | 379 554.00 | 505 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 880.00 | 95 318.00 | 379 554.00 | 506 880.00 |