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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 263.00 | | 683 263.00 | 683 263.00 |
CF Disponibilités | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 804.00 | | 689 804.00 | 689 804.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275 200.00 | 177 499.00 | | 275 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 607.00 | 97 700.00 | | 93 607.00 |
DL TOTAL (I) | 369 907.00 | 276 300.00 | | 369 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 455.00 | 411 562.00 | | 317 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 1 812.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 897.00 | 413 374.00 | | 319 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 804.00 | 689 674.00 | | 689 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 063.00 | 95 919.00 | | 97 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 438.00 | 105 048.00 | | 100 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830.00 | 7 347.00 | | 6 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 607.00 | 97 700.00 | | 93 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 455.00 | 94 626.00 | 222 829.00 | 317 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 897.00 | 97 068.00 | 222 829.00 | 319 897.00 |