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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 657.00 | | 685 657.00 | 685 657.00 |
CF Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 254.00 | | 689 254.00 | 689 254.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 462 894.00 | 368 807.00 | | 462 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 871.00 | 94 087.00 | | 94 871.00 |
DL TOTAL (I) | 558 866.00 | 463 994.00 | | 558 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 680.00 | 222 828.00 | | 127 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 527.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 388.00 | 225 356.00 | | 130 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 254.00 | 689 350.00 | | 689 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 379.00 | 97 675.00 | | 98 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 099.00 | 100 494.00 | | 101 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228.00 | 6 406.00 | | 6 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 871.00 | 94 087.00 | | 94 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 681.00 | 95 673.00 | 32 008.00 | 127 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 388.00 | 98 380.00 | 32 008.00 | 130 388.00 |