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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 200.00 | 18 216.00 | 12 984.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 742.00 | 6 462.00 | 22 280.00 | 28 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 942.00 | 24 678.00 | 235 264.00 | 259 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 762.00 | | 181 762.00 | 181 762.00 |
BZ Autres créances | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CF Disponibilités | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 300.00 | | 292 300.00 | 292 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 242.00 | 24 678.00 | 527 565.00 | 552 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | | | 284.00 |
DG Autres réserves | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
DL TOTAL (I) | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 624.00 | | | 319 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 279.00 | | | 484 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 565.00 | | | 527 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 306.00 | | | 225 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 241.00 | | 19 701.00 | 242 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 259 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 59 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 241.00 | | 19 701.00 | 42 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053.00 | 14 278.00 | 654.00 | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 053.00 | 14 278.00 | 654.00 | 11 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 181 762.00 | 181 762.00 | | 181 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 624.00 | 60 651.00 | 244 469.00 | 319 624.00 |
VI Groupe et associés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 006.00 | 204 006.00 | | 204 006.00 |
VW T.V.A. | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 279.00 | 225 306.00 | 244 469.00 | 484 279.00 |