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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 200.00 | 25 001.00 | 199.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 248.00 | 42 308.00 | 36 940.00 | 79 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 448.00 | 67 309.00 | 247 139.00 | 314 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 304.00 | | 96 304.00 | 96 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 662.00 | | 110 662.00 | 110 662.00 |
BZ Autres créances | 131 089.00 | | 131 089.00 | 131 089.00 |
CF Disponibilités | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 605.00 | | 363 605.00 | 363 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 053.00 | 67 309.00 | 610 744.00 | 678 053.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 864.00 | | | 166 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 764.00 | | | 82 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 426.00 | | | 494 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 744.00 | | | 610 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 629.00 | | | 398 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 448.00 | | 10 000.00 | 304 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 448.00 | | | 104 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 867.00 | 15 442.00 | 67 309.00 | 51 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 867.00 | 15 442.00 | 67 309.00 | 51 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 864.00 | 71 068.00 | 95 796.00 | 166 864.00 |
VI Groupe et associés | 191 976.00 | 191 976.00 | | 191 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 529.00 | 104 529.00 | | 104 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 258.00 | 242 258.00 | | 242 258.00 |
VW T.V.A. | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 426.00 | 398 629.00 | 95 796.00 | 494 426.00 |