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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 200.00 | 24 730.00 | 470.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 248.00 | 27 137.00 | 52 111.00 | 79 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 448.00 | 51 867.00 | 252 581.00 | 304 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 077.00 | | 103 077.00 | 103 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
BZ Autres créances | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CF Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 530.00 | | 381 530.00 | 381 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 978.00 | 51 867.00 | 634 111.00 | 685 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
DL TOTAL (I) | 123 058.00 | | | 123 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 912.00 | | | 237 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 767.00 | | | 120 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 053.00 | | | 511 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 111.00 | | | 634 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 189.00 | | | 344 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 717.00 | | 22 331.00 | 282 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 304 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 104 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 717.00 | | 22 331.00 | 82 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 782.00 | 13 685.00 | 600.00 | 38 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 782.00 | 13 685.00 | 600.00 | 38 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
UX Autres créances clients | 208 110.00 | 208 110.00 | | 208 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 912.00 | 71 048.00 | 166 864.00 | 237 912.00 |
VI Groupe et associés | 120 767.00 | 120 767.00 | | 120 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 279.00 | 273 279.00 | | 273 279.00 |
VW T.V.A. | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 053.00 | 344 189.00 | 166 864.00 | 511 053.00 |