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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 567.00 | 29 176.00 | 136 391.00 | 165 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 979.00 | 22 423.00 | 189 557.00 | 211 979.00 |
AX Avances et acomptes | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 112.00 | 51 598.00 | 340 514.00 | 392 112.00 |
BT Marchandises | 97 380.00 | | 97 380.00 | 97 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BZ Autres créances | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
CF Disponibilités | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 314.00 | | 282 314.00 | 282 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 426.00 | 51 598.00 | 622 828.00 | 674 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DG Autres réserves | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 084.00 | 34 448.00 | | 25 084.00 |
DL TOTAL (I) | 219 532.00 | 194 448.00 | | 219 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 993.00 | 210 659.00 | | 158 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 771.00 | 203 873.00 | | 198 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 601.00 | 48 309.00 | | 38 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945.00 | 36 547.00 | | 2 945.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 296.00 | 499 388.00 | | 403 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 828.00 | 693 836.00 | | 622 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 296.00 | 499 388.00 | | 403 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 154.00 | 18 959.00 | | 373 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 154.00 | 18 959.00 | | 373 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 275.00 | 39 324.00 | | 12 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | 39 324.00 | | 12 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 771.00 | 198 771.00 | | 198 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
UX Autres créances clients | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VP Divers | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 296.00 | 403 296.00 | | 403 296.00 |