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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 866.00 | 90 153.00 | 145 713.00 | 235 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 239.00 | 58 133.00 | 164 106.00 | 222 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 104.00 | 148 286.00 | 309 819.00 | 458 104.00 |
BT Marchandises | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BZ Autres créances | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CF Disponibilités | 316 211.00 | | 316 211.00 | 316 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 596.00 | | 487 596.00 | 487 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 701.00 | 148 286.00 | 797 415.00 | 945 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 3 030.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 87 204.00 | 56 502.00 | | 87 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 115.00 | 32 322.00 | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 274 969.00 | 251 854.00 | | 274 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 661.00 | 42 652.00 | | 58 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 933.00 | 232 453.00 | | 204 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 172.00 | 284 598.00 | | 213 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 443.00 | 30 788.00 | | 33 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 447.00 | 602 729.00 | | 522 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 415.00 | 854 583.00 | | 797 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 247.00 | 569 767.00 | | 499 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 215.00 | | 6 890.00 | 451 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 215.00 | | 6 890.00 | 451 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 119.00 | 50 167.00 | | 98 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 119.00 | 50 167.00 | | 98 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 172.00 | 213 172.00 | | 213 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 988.00 | 9 788.00 | 23 199.00 | 32 988.00 |
VI Groupe et associés | 204 933.00 | 204 933.00 | | 204 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 447.00 | 499 247.00 | 23 199.00 | 522 447.00 |