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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 976.00 | 58 070.00 | 170 907.00 | 228 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 239.00 | 40 049.00 | 182 190.00 | 222 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 451 215.00 | 98 119.00 | 353 096.00 | 451 215.00 |
BT Marchandises | 121 817.00 | | 121 817.00 | 121 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
BZ Autres créances | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CF Disponibilités | 300 096.00 | | 300 096.00 | 300 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 486.00 | | 501 486.00 | 501 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 701.00 | 98 119.00 | 854 583.00 | 952 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 1 730.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 56 502.00 | 32 718.00 | | 56 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 322.00 | 25 084.00 | | 32 322.00 |
DL TOTAL (I) | 251 854.00 | 219 532.00 | | 251 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 652.00 | 3 654.00 | | 42 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 453.00 | 158 993.00 | | 232 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 598.00 | 198 771.00 | | 284 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 788.00 | 38 601.00 | | 30 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 238.00 | 2 945.00 | | 12 238.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 729.00 | 403 296.00 | | 602 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 583.00 | 622 828.00 | | 854 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 767.00 | 403 296.00 | | 569 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 654.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 112.00 | | 73 669.00 | 392 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 566.00 | 451 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 566.00 | 451 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 112.00 | | 73 669.00 | 392 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 598.00 | 46 520.00 | | 51 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 598.00 | 46 520.00 | | 51 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 598.00 | 284 598.00 | | 284 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 453.00 | 232 453.00 | | 232 453.00 |
UX Autres créances clients | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 652.00 | 9 690.00 | 32 962.00 | 42 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 729.00 | 569 767.00 | 32 962.00 | 602 729.00 |