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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 2 054.00 | 2 169.00 | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 362.00 | 11 928.00 | 40 434.00 | 52 362.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 227.00 | 13 982.00 | 3 582 245.00 | 3 596 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 836.00 | | 3 163 836.00 | 3 163 836.00 |
BZ Autres créances | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
CF Disponibilités | 1 964 989.00 | | 1 964 989.00 | 1 964 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 820.00 | | 5 179 820.00 | 5 179 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 776 047.00 | 13 982.00 | 8 762 065.00 | 8 776 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
DL TOTAL (I) | 456 990.00 | | | 456 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 408 019.00 | | | 5 408 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 112.00 | | | 821 112.00 |
EA Autres dettes | 2 012 099.00 | | | 2 012 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 075.00 | | | 8 305 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 065.00 | | | 8 762 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 588.00 | | | 3 352 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 596 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 596 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 642.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 983.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 146.00 | 212 146.00 | | 212 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012 099.00 | 2 012 099.00 | | 2 012 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 836.00 | 3 163 836.00 | | 3 163 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 406 316.00 | 453 830.00 | 1 852 518.00 | 5 406 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 669 358.00 | | | 5 669 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 042.00 | | | 263 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 473.00 | 3 253 473.00 | | 3 253 473.00 |
VW T.V.A. | 475 448.00 | 475 448.00 | | 475 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 305 075.00 | 3 352 588.00 | 1 852 518.00 | 8 305 075.00 |