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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 466.00 | 11 959.00 | 8 507.00 | 20 466.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 126.00 | 81 706.00 | 44 420.00 | 126 126.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 234.00 | 93 665.00 | 3 592 569.00 | 3 686 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 592.00 | | 2 642 592.00 | 2 642 592.00 |
BZ Autres créances | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
CF Disponibilités | 2 096 123.00 | | 2 096 123.00 | 2 096 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 313.00 | | 4 824 313.00 | 4 824 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 547.00 | 93 665.00 | 8 416 882.00 | 8 510 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 580 969.00 | | | 580 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 837.00 | | | 354 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 806.00 | | | 1 353 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330 901.00 | | | 4 330 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482 114.00 | | | 1 482 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 635.00 | | | 651 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
EA Autres dettes | 473 751.00 | | | 473 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 063 076.00 | | | 7 063 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 882.00 | | | 8 416 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 785.00 | | | 3 210 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 055.00 | | 9 177.00 | 3 677 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 686 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520 465.00 | | | 3 520 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 947.00 | | 9 177.00 | 117 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 038.00 | 32 627.00 | 93 665.00 | 61 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 5 775.00 | 11 958.00 | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 854.00 | 26 852.00 | 81 706.00 | 54 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955 865.00 | 1 955 865.00 | | 1 955 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 592.00 | 2 642 592.00 | | 2 642 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 330 900.00 | 478 609.00 | 1 933 252.00 | 4 330 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 358.00 | | | 473 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 831.00 | 2 728 189.00 | 38 642.00 | 2 766 831.00 |
VW T.V.A. | 370 786.00 | 370 786.00 | | 370 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 063 076.00 | 3 210 785.00 | 1 933 252.00 | 7 063 076.00 |