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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 466.00 | 6 184.00 | 14 282.00 | 20 466.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 948.00 | 54 854.00 | 62 094.00 | 116 948.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 056.00 | 61 037.00 | 3 616 018.00 | 3 677 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 396.00 | | 2 788 396.00 | 2 788 396.00 |
BZ Autres créances | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
CF Disponibilités | 2 325 080.00 | | 2 325 080.00 | 2 325 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 147 428.00 | | 5 147 428.00 | 5 147 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 484.00 | 61 037.00 | 8 763 446.00 | 8 824 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 632.00 | 3 850.00 | | 18 632.00 |
DG Autres réserves | 353 995.00 | 73 140.00 | | 353 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 342.00 | 295 637.00 | | 246 342.00 |
DL TOTAL (I) | 998 969.00 | 752 627.00 | | 998 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 408.00 | 4 954 046.00 | | 4 804 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 403.00 | 128 036.00 | | 128 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 022.00 | 873 217.00 | | 842 022.00 |
EA Autres dettes | 1 989 645.00 | 2 223 274.00 | | 1 989 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 764 478.00 | 8 178 572.00 | | 7 764 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 446.00 | 8 931 199.00 | | 8 763 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 941.00 | 3 683 605.00 | | 3 434 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 440.00 | | 64 615.00 | 3 612 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 677 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507 660.00 | | 12 806.00 | 3 507 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 138.00 | | 51 810.00 | 66 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 172.00 | 23 865.00 | | 37 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 1 989.00 | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 977.00 | 21 876.00 | | 32 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 403.00 | 128 403.00 | | 128 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 043.00 | 300 043.00 | | 300 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989 645.00 | 1 989 645.00 | | 1 989 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 396.00 | 2 788 396.00 | | 2 788 396.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 802 895.00 | 473 358.00 | 1 930 206.00 | 4 802 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 491.00 | | | 211 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 990.00 | 2 860 990.00 | | 2 860 990.00 |
VW T.V.A. | 409 086.00 | 409 086.00 | | 409 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 764 478.00 | 3 434 941.00 | 1 930 206.00 | 7 764 478.00 |